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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 682.00 | 93 139.00 | 30 543.00 | 123 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 595.00 | 111 052.00 | 110 543.00 | 221 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
110 Total général Actif | 250 606.00 | 111 052.00 | 139 554.00 | 250 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 792.00 | 195 799.00 | | 178 792.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | 3 682.00 | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 140.00 | 199 480.00 | | 182 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 134.00 | 60 158.00 | | 63 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 949.00 | 4 809.00 | | -3 949.00 |
242 Autres charges externes. | 50 127.00 | 39 995.00 | | 50 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 555.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 796.00 | 43 859.00 | | 42 796.00 |
252 Charges sociales | 7 005.00 | 6 519.00 | | 7 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 794.00 | 13 566.00 | | 8 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | 563.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 684.00 | 172 022.00 | | 169 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 456.00 | 27 458.00 | | 12 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 765.00 | 1 306.00 | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 3 016.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | 25 747.00 | | 11 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 563.00 | | | 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |