| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 682.00 | 84 345.00 | 39 337.00 | 123 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 595.00 | 102 258.00 | 119 337.00 | 221 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
110 Total général Actif | 264 468.00 | 102 258.00 | 162 210.00 | 264 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 516.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 799.00 | 173 845.00 | | 195 799.00 |
230 Autres produits | 3 682.00 | 4 803.00 | | 3 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 480.00 | 178 648.00 | | 199 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 158.00 | 61 161.00 | | 60 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 809.00 | -328.00 | | 4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 39 995.00 | 30 504.00 | | 39 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 339.00 | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 859.00 | 60 091.00 | | 43 859.00 |
252 Charges sociales | 6 519.00 | 23 685.00 | | 6 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 566.00 | 19 069.00 | | 13 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 563.00 | 585.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 022.00 | 197 106.00 | | 172 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 458.00 | -18 459.00 | | 27 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | 707.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 4 086.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 747.00 | -22 337.00 | | 25 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |