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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 248.00 | 101 565.00 | 22 684.00 | 124 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 162.00 | 119 478.00 | 102 684.00 | 222 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
110 Total général Actif | 235 008.00 | 119 478.00 | 115 530.00 | 235 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 913.00 | 178 792.00 | | 156 913.00 |
230 Autres produits | 3 721.00 | 3 348.00 | | 3 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 634.00 | 182 140.00 | | 160 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 124.00 | 63 134.00 | | 54 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 068.00 | -3 949.00 | | 3 068.00 |
242 Autres charges externes. | 45 816.00 | 50 127.00 | | 45 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 217.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 629.00 | 42 796.00 | | 40 629.00 |
252 Charges sociales | 6 755.00 | 7 005.00 | | 6 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | 8 794.00 | | 8 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | 560.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 067.00 | 169 684.00 | | 161 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | 12 456.00 | | -433.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 005.00 | 1 765.00 | | 2 005.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 2 306.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 11 916.00 | | 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 561.00 | | | 561.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |