| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 946.00 | 44.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 274.00 | | 3 751 274.00 | 3 751 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 12 761.00 | 12 536.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 401.00 | 206 640.00 | 87 761.00 | 294 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 777.00 | 1 063.00 | 67 714.00 | 68 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 740.00 | 221 410.00 | 3 919 330.00 | 4 140 740.00 |
BT Marchandises | 614 159.00 | 5 465.00 | 608 695.00 | 614 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CF Disponibilités | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 257.00 | 5 465.00 | 934 792.00 | 940 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 997.00 | 226 875.00 | 4 854 122.00 | 5 080 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 235.00 | 194 697.00 | | 248 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 370.00 | 53 538.00 | | 255 370.00 |
DL TOTAL (I) | 623 706.00 | 368 335.00 | | 623 706.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 037.00 | 3 442 770.00 | | 3 252 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 910.00 | 350 875.00 | | 342 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 392.00 | 603 052.00 | | 483 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 561.00 | 84 495.00 | | 147 561.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 107.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 916.00 | 4 484 299.00 | | 4 225 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 122.00 | 4 857 134.00 | | 4 854 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 564.00 | 1 027 788.00 | | 1 046 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 771.00 | 57 630.00 | | 122 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 280.00 | | 47 722.00 | 4 096 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 68 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 4 140 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 319 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 604.00 | | 46 612.00 | 275 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 812.00 | | 710.00 | 68 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 529.00 | 31 818.00 | | 188 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 403.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 987.00 | 31 415.00 | | 187 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 6 528.00 | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 392.00 | 483 392.00 | | 483 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
UX Autres créances clients | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 266.00 | 284 914.00 | 1 155 761.00 | 3 129 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
VP Divers | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 708.00 | 168 931.00 | 68 777.00 | 237 708.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 916.00 | 1 046 564.00 | 1 490 761.00 | 4 225 916.00 |