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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 274.00 | | 3 751 274.00 | 3 751 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 518.00 | 26 185.00 | 12 333.00 | 38 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 194.00 | 241 903.00 | 63 292.00 | 305 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 471.00 | 5 058.00 | 87 413.00 | 92 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 448.00 | 274 136.00 | 3 914 312.00 | 4 188 448.00 |
BT Marchandises | 765 645.00 | | 765 645.00 | 765 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 643.00 | | 1 283 643.00 | 1 283 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 091.00 | 274 136.00 | 5 197 955.00 | 5 472 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 203.00 | 771 413.00 | | 1 077 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 973.00 | 305 791.00 | | 280 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 277.00 | 1 197 303.00 | | 1 478 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953 504.00 | 2 623 736.00 | | 2 953 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 322 541.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 248.00 | 645 578.00 | | 624 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 293.00 | 108 562.00 | | 114 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 678.00 | 3 700 433.00 | | 3 719 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 955.00 | 4 897 736.00 | | 5 197 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 858.00 | 1 108 573.00 | | 1 105 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 628.00 | 65 428.00 | | 105 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 494.00 | | 53 146.00 | 4 163 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752 264.00 | | | 3 752 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 312.00 | | 29 918.00 | 339 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 918.00 | | 23 228.00 | 71 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 176.00 | 17 815.00 | 14 913.00 | 266 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 186.00 | 17 815.00 | 14 913.00 | 265 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 012.00 | 3 045.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 3 045.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 3 045.00 | | 2 012.00 |
UG ‐ Financières | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 248.00 | 624 248.00 | | 624 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
UX Autres créances clients | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 876.00 | 234 056.00 | 951 319.00 | 2 847 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 906 072.00 | | | 2 906 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616 148.00 | | | 2 616 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 678.00 | 1 105 858.00 | 951 319.00 | 3 719 678.00 |