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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 274.00 | | 3 751 274.00 | 3 751 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 239.00 | 17 866.00 | 10 373.00 | 28 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 489.00 | 226 674.00 | 74 816.00 | 301 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 783.00 | 1 739.00 | 67 044.00 | 68 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 775.00 | 247 269.00 | 3 903 506.00 | 4 150 775.00 |
BT Marchandises | 671 192.00 | | 671 192.00 | 671 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BZ Autres créances | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 040.00 | | 858 040.00 | 858 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 815.00 | 247 269.00 | 4 761 546.00 | 5 008 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 606.00 | 248 235.00 | | 503 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 807.00 | 255 370.00 | | 267 807.00 |
DL TOTAL (I) | 891 513.00 | 623 706.00 | | 891 513.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 325.00 | 3 252 037.00 | | 2 893 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 952.00 | 342 910.00 | | 327 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 069.00 | 483 392.00 | | 548 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 673.00 | 147 561.00 | | 90 673.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 034.00 | 4 225 916.00 | | 3 860 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 546.00 | 4 854 122.00 | | 4 761 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 194.00 | 1 046 564.00 | | 974 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 499.00 | 122 771.00 | | 48 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 740.00 | | 17 503.00 | 4 140 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 4 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 329 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 699.00 | | 17 497.00 | 319 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 777.00 | | 6.00 | 68 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 347.00 | 32 651.00 | 7 468.00 | 220 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 44.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 401.00 | 32 606.00 | 7 468.00 | 219 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 069.00 | 548 069.00 | | 548 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 826.00 | 286 939.00 | 1 158 450.00 | 2 844 826.00 |
VI Groupe et associés | 327 952.00 | | 327 952.00 | 327 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 389.00 | | | 284 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VP Divers | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 034.00 | 974 194.00 | 1 486 403.00 | 3 860 034.00 |