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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 274.00 | | 3 751 274.00 | 3 751 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 344.00 | 22 184.00 | 10 160.00 | 32 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 969.00 | 243 002.00 | 63 967.00 | 306 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 918.00 | 2 012.00 | 69 905.00 | 71 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 494.00 | 268 189.00 | 3 895 306.00 | 4 163 494.00 |
BT Marchandises | 705 382.00 | | 705 382.00 | 705 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
BZ Autres créances | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CF Disponibilités | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 431.00 | | 1 002 431.00 | 1 002 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 925.00 | 268 189.00 | 4 897 736.00 | 5 165 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 413.00 | 503 606.00 | | 771 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 791.00 | 267 807.00 | | 305 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 303.00 | 891 513.00 | | 1 197 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 736.00 | 2 893 325.00 | | 2 623 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 541.00 | 327 952.00 | | 322 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 578.00 | 548 069.00 | | 645 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 562.00 | 90 673.00 | | 108 562.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 433.00 | 3 860 034.00 | | 3 700 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 736.00 | 4 761 546.00 | | 4 897 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 573.00 | 974 194.00 | | 1 108 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 428.00 | 48 499.00 | | 65 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 775.00 | | 15 190.00 | 4 150 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 4 163 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 339 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 728.00 | | 10 736.00 | 329 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 783.00 | | 3 135.00 | 68 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 530.00 | 21 799.00 | 1 152.00 | 245 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 540.00 | 21 799.00 | 1 152.00 | 244 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 274.00 | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | 274.00 | 10 000.00 | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 578.00 | 645 578.00 | | 645 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
UX Autres créances clients | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 308.00 | 288 989.00 | 1 160 922.00 | 2 558 308.00 |
VI Groupe et associés | 322 541.00 | | 322 541.00 | 322 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VP Divers | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 433.00 | 1 108 573.00 | 1 483 463.00 | 3 700 433.00 |