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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 18 290.00 | 2 398.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 677.00 | 23 663.00 | 553 014.00 | 576 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BZ Autres créances | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 502.00 | | 509 502.00 | 509 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 179.00 | 23 663.00 | 1 062 516.00 | 1 086 179.00 |
CU Autres participations | 302 183.00 | | 302 183.00 | 302 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 563 492.00 | | | 563 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
DL TOTAL (I) | 899 997.00 | | | 899 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 516.00 | | | 1 062 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 658.00 | | 337 658.00 | 337 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 658.00 | | 337 658.00 | 337 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -119.00 | | | -119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 098.00 | | | 424 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 414.00 | | 1 660.00 | 577 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 576 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | 1 660.00 | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 4 586.00 | 2 398.00 | 21 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 4 586.00 | 2 398.00 | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 338 256.00 | | | 338 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 452.00 | 490 452.00 | | 490 452.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |