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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 508.00 | 63 511.00 | 17 997.00 | 81 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 6 578.00 | 1 391.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 816.00 | 72 389.00 | 89 427.00 | 161 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
BN En cours de production de biens | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 250.00 | 1 119.00 | 255 131.00 | 256 250.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 543.00 | 1 119.00 | 709 424.00 | 710 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 359.00 | 73 508.00 | 798 851.00 | 872 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 807.00 | 143 716.00 | | 168 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 389.00 | 37 990.00 | | 54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 198.00 | 236 707.00 | | 278 198.00 |
DN Avances conditionnées | 6 675.00 | 8 455.00 | | 6 675.00 |
DO TOTAL (II) | 6 675.00 | 8 455.00 | | 6 675.00 |
DP Provisions pour risques | 50 966.00 | 27 975.00 | | 50 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 966.00 | 27 975.00 | | 50 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | 43 442.00 | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 251.00 | 216 540.00 | | 263 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 465.00 | 67 896.00 | | 85 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 022.00 | 55 182.00 | | 77 022.00 |
EA Autres dettes | | 3 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 014.00 | 386 905.00 | | 463 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 851.00 | 660 041.00 | | 798 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 507.00 | |
FM Production stockée | | | 72 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 220.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 180.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 5 903.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 5 676.00 | | 12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 968.00 | 793 317.00 | | 1 189 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 579.00 | 755 326.00 | | 1 135 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 389.00 | 37 990.00 | | 54 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 747.00 | 13 616.00 | 974.00 | 59 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | 13 616.00 | 974.00 | 57 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 975.00 | 50 966.00 | 27 975.00 | 27 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 975.00 | 50 966.00 | 27 975.00 | 27 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 966.00 | 27 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 152.00 | 263 152.00 | | 263 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | 15 372.00 | 13 226.00 | 28 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 192.00 | 270 152.00 | 40.00 | 270 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 014.00 | 449 788.00 | 13 226.00 | 463 014.00 |