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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 113.00 | 76 605.00 | 5 508.00 | 82 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076.00 | 6 986.00 | 1 090.00 | 8 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 530.00 | 85 891.00 | 76 638.00 | 162 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
BN En cours de production de biens | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 284.00 | 1 119.00 | 120 165.00 | 121 284.00 |
BZ Autres créances | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CF Disponibilités | 285 655.00 | | 285 655.00 | 285 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 072.00 | 1 119.00 | 642 952.00 | 644 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 601.00 | 87 011.00 | 719 590.00 | 806 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 541.00 | 211 196.00 | | 272 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 132.00 | 78 346.00 | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 360 674.00 | 344 541.00 | | 360 674.00 |
DN Avances conditionnées | 3 115.00 | 4 895.00 | | 3 115.00 |
DO TOTAL (II) | 3 115.00 | 4 895.00 | | 3 115.00 |
DP Provisions pour risques | 53 304.00 | 69 737.00 | | 53 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 304.00 | 69 737.00 | | 53 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 706.00 | 204 309.00 | | 194 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 59 295.00 | | 53 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 69 718.00 | | 54 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 498.00 | 346 548.00 | | 302 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 590.00 | 765 721.00 | | 719 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 585.00 | | 1 945.00 | 160 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 245.00 | | 1 945.00 | 88 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 891.00 | 6 000.00 | | 79 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 591.00 | 6 000.00 | | 77 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 737.00 | 53 304.00 | 69 737.00 | 69 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 737.00 | 53 304.00 | 69 737.00 | 69 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 304.00 | 69 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VI Groupe et associés | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VP Divers | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 23 541.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 769.00 | 165 729.00 | 40.00 | 165 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |