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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 70 701.00 | 9 468.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076.00 | 6 890.00 | 1 186.00 | 8 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 585.00 | 79 891.00 | 80 694.00 | 160 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
BN En cours de production de biens | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 993.00 | 1 119.00 | 172 874.00 | 173 993.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 301 618.00 | | 301 618.00 | 301 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 147.00 | 1 119.00 | 685 028.00 | 686 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 732.00 | 81 010.00 | 765 721.00 | 846 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 196.00 | 168 807.00 | | 211 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 346.00 | 54 389.00 | | 78 346.00 |
DL TOTAL (I) | 344 541.00 | 278 198.00 | | 344 541.00 |
DN Avances conditionnées | 4 895.00 | 6 675.00 | | 4 895.00 |
DO TOTAL (II) | 4 895.00 | 6 675.00 | | 4 895.00 |
DP Provisions pour risques | 69 737.00 | 50 966.00 | | 69 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 737.00 | 50 966.00 | | 69 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 226.00 | 28 598.00 | | 13 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 309.00 | 263 251.00 | | 204 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 85 465.00 | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 718.00 | 77 022.00 | | 69 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 548.00 | 463 014.00 | | 346 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 721.00 | 798 851.00 | | 765 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 945 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 640.00 | |
FM Production stockée | | | -25 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 578.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 031.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -1 031.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 12 373.00 | | 20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 180.00 | 1 189 968.00 | | 1 003 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 834.00 | 1 135 579.00 | | 924 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 346.00 | 54 389.00 | | 78 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 389.00 | 8 841.00 | 1 339.00 | 72 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 089.00 | 8 841.00 | 1 339.00 | 70 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 966.00 | 69 737.00 | 50 966.00 | 50 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 966.00 | 69 737.00 | 50 966.00 | 50 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 737.00 | 50 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VP Divers | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 548.00 | 346 548.00 | | 346 548.00 |