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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 715.00 | 1 135.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 162.00 | 65 729.00 | 4 433.00 | 70 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 3 253.00 | 6 448.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 753.00 | 70 697.00 | 82 056.00 | 152 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 925.00 | 18 877.00 | 84 048.00 | 102 925.00 |
BN En cours de production de biens | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 646.00 | 1 119.00 | 100 526.00 | 101 646.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 216.00 | 19 996.00 | 582 220.00 | 602 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 969.00 | 90 694.00 | 664 275.00 | 754 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 674.00 | 272 541.00 | | 305 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | 33 132.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 362 515.00 | 360 674.00 | | 362 515.00 |
DN Avances conditionnées | 1 335.00 | 3 115.00 | | 1 335.00 |
DO TOTAL (II) | 1 335.00 | 3 115.00 | | 1 335.00 |
DP Provisions pour risques | 37 456.00 | 53 304.00 | | 37 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 456.00 | 53 304.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 329.00 | 194 706.00 | | 155 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | 53 132.00 | | 41 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 012.00 | 54 660.00 | | 66 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 970.00 | 302 498.00 | | 262 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 275.00 | 719 590.00 | | 664 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 530.00 | | 9 693.00 | 162 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 469.00 | 152 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 72 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 79 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 300.00 | | 1 174.00 | 72 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 190.00 | | 8 519.00 | 90 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 891.00 | 4 275.00 | 19 469.00 | 85 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 39.00 | 624.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 591.00 | 4 236.00 | 18 845.00 | 83 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 304.00 | 37 456.00 | 53 304.00 | 53 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 304.00 | 37 456.00 | 53 304.00 | 53 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 304.00 | 37 456.00 | 53 304.00 | 53 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 456.00 | 53 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VI Groupe et associés | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 940.00 | 109 900.00 | 40.00 | 109 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 970.00 | 262 970.00 | | 262 970.00 |