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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | 31 955 871.00 | 50 021 513.00 | 81 977 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 977 384.00 | 31 955 871.00 | 50 021 513.00 | 81 977 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 |
BZ Autres créances | 5 945 226.00 | | 5 945 226.00 | 5 945 226.00 |
CF Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 813.00 | | 1 900 813.00 | 1 900 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 590.00 | | 9 600 590.00 | 9 600 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 577 974.00 | 31 955 871.00 | 59 622 103.00 | 91 577 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 272 824.00 | 4 272 824.00 | | 4 272 824.00 |
DH Report à nouveau | -15 080 890.00 | -12 827 446.00 | | -15 080 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 172.00 | -2 253 445.00 | | -1 409 172.00 |
DK Provisions réglementées | 16 665 852.00 | 16 515 852.00 | | 16 665 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 613.00 | 5 707 786.00 | | 4 448 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 934 274.00 | 51 359 800.00 | | 45 934 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 8 149.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 233 092.00 | 10 426 706.00 | | 9 233 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 173 490.00 | 61 794 917.00 | | 55 173 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 622 103.00 | 67 502 703.00 | | 59 622 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 022 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 022 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 1 611 228.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 611 228.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -1 611 228.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 207.00 | | | 772 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | | 8 022 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 428.00 | 10 275 701.00 | | 9 431 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 172.00 | -2 253 445.00 | | -1 409 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 977 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 977 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 515 852.00 | 150 000.00 | | 16 515 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515 852.00 | 150 000.00 | | 16 515 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 233 092.00 | 1 686 795.00 | 4 774 459.00 | 9 233 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 160.00 | | | 1 707 160.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 944 113.00 | | | 5 944 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 934 274.00 | 5 769 858.00 | 23 812 347.00 | 45 934 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 813.00 | | | 1 900 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 553 199.00 | 3 609 086.00 | 5 944 113.00 | 9 553 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 173 490.00 | 7 462 778.00 | 28 586 805.00 | 55 173 490.00 |