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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | 38 787 292.00 | 43 190 092.00 | 81 977 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 977 384.00 | 38 787 292.00 | 43 190 092.00 | 81 977 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 |
BZ Autres créances | 5 343 698.00 | | 5 343 698.00 | 5 343 698.00 |
CF Disponibilités | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641 841.00 | | 1 641 841.00 | 1 641 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 314.00 | | 8 747 314.00 | 8 747 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 724 698.00 | 38 787 292.00 | 51 937 405.00 | 90 724 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 272 824.00 | 4 272 824.00 | | 4 272 824.00 |
DH Report à nouveau | -16 490 063.00 | -15 080 890.00 | | -16 490 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 323.00 | -1 409 172.00 | | 129 323.00 |
DK Provisions réglementées | 15 607 528.00 | 16 665 852.00 | | 15 607 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 613.00 | 4 448 613.00 | | 3 519 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 372 784.00 | 45 934 274.00 | | 40 372 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 864.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 039 477.00 | 9 233 092.00 | | 8 039 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 417 792.00 | 55 173 490.00 | | 48 417 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 937 405.00 | 59 622 103.00 | | 51 937 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 324.00 | | | 1 058 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 324.00 | | | 1 058 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 324.00 | -150 000.00 | | 1 058 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 018.00 | 772 207.00 | | 603 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 582.00 | 8 022 256.00 | | 9 080 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 258.00 | 9 431 428.00 | | 8 951 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 323.00 | -1 409 172.00 | | 129 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 977 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 977 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955 871.00 | 6 831 421.00 | | 31 955 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 955 871.00 | 6 831 421.00 | | 31 955 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 665 852.00 | | 1 058 324.00 | 16 665 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 665 852.00 | | 1 058 324.00 | 16 665 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 039 477.00 | 8 039 477.00 | | 8 039 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 160.00 | | | 1 707 160.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 095.00 | | | 5 341 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 372 784.00 | 5 904 388.00 | 24 514 880.00 | 40 372 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532 785.00 | | | 5 532 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 841.00 | | | 1 641 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 699.00 | 3 351 604.00 | 5 341 095.00 | 8 692 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 417 792.00 | 13 949 395.00 | 24 514 880.00 | 48 417 792.00 |