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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | 66 112 978.00 | 15 864 406.00 | 81 977 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 977 384.00 | 66 112 978.00 | 15 864 406.00 | 81 977 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 |
BZ Autres créances | 1 894 856.00 | | 1 894 856.00 | 1 894 856.00 |
CF Disponibilités | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 841.00 | | 603 841.00 | 603 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 119.00 | | 4 289 119.00 | 4 289 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 266 503.00 | 66 112 978.00 | 20 153 525.00 | 86 266 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 272 824.00 | 4 272 824.00 | | 4 272 824.00 |
DH Report à nouveau | -10 854 872.00 | -13 154 485.00 | | -10 854 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 800.00 | 2 299 613.00 | | 2 478 800.00 |
DK Provisions réglementées | 4 547 805.00 | 7 607 026.00 | | 4 547 805.00 |
DL TOTAL (I) | 444 558.00 | 1 024 978.00 | | 444 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 436 902.00 | 22 684 451.00 | | 16 436 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 2 765.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265 018.00 | 4 458 633.00 | | 3 265 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 708 968.00 | 27 151 504.00 | | 19 708 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 525.00 | 28 176 483.00 | | 20 153 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 059 221.00 | 3 059 221.00 | | 3 059 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 221.00 | 3 059 221.00 | | 3 059 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059 221.00 | 3 059 221.00 | | 3 059 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 326.00 | 935 816.00 | | 934 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 478.00 | 11 081 477.00 | | 11 081 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 678.00 | 8 781 864.00 | | 8 602 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 800.00 | 2 299 613.00 | | 2 478 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 977 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 977 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 281 556.00 | 6 831 421.00 | | 59 281 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 281 556.00 | 6 831 421.00 | | 59 281 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 607 026.00 | | 3 059 221.00 | 7 607 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607 026.00 | | 3 059 221.00 | 7 607 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 265 018.00 | 1 686 794.00 | 1 578 224.00 | 3 265 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 913.00 | | 1 893 913.00 | 1 893 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436 902.00 | 6 300 019.00 | 10 136 883.00 | 16 436 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 841.00 | 260 027.00 | 343 814.00 | 603 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 857.00 | 1 968 130.00 | 2 237 727.00 | 4 205 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 708 968.00 | 7 993 861.00 | 11 715 106.00 | 19 708 968.00 |