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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | 52 450 135.00 | 29 527 249.00 | 81 977 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 977 384.00 | 52 450 135.00 | 29 527 249.00 | 81 977 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 |
BZ Autres créances | 3 766 203.00 | | 3 766 203.00 | 3 766 203.00 |
CF Disponibilités | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123 534.00 | | 1 123 534.00 | 1 123 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 343.00 | | 6 668 343.00 | 6 668 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 645 727.00 | 52 450 135.00 | 36 195 592.00 | 88 645 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 272 824.00 | 4 272 824.00 | | 4 272 824.00 |
DH Report à nouveau | -15 118 897.00 | -16 360 739.00 | | -15 118 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 412.00 | 1 241 842.00 | | 1 964 412.00 |
DK Provisions réglementées | 10 666 247.00 | 13 550 014.00 | | 10 666 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 586.00 | 2 703 941.00 | | 1 784 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 752 847.00 | 34 647 329.00 | | 28 752 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652 247.00 | 6 845 862.00 | | 5 652 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 411 006.00 | 41 499 103.00 | | 34 411 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 195 592.00 | 44 203 044.00 | | 36 195 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 022 256.00 | 8 022 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 883 768.00 | 2 057 514.00 | | 2 883 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883 768.00 | 2 057 514.00 | | 2 883 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883 768.00 | 2 057 514.00 | | 2 883 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 406.00 | 651 634.00 | | 925 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 025.00 | 10 079 771.00 | | 10 906 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 613.00 | 8 837 929.00 | | 8 941 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 412.00 | 1 241 842.00 | | 1 964 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 977 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 977 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 977 384.00 | | | 81 977 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 618 714.00 | 6 831 421.00 | | 45 618 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 618 714.00 | 6 831 421.00 | | 45 618 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 550 014.00 | | 2 883 768.00 | 13 550 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550 014.00 | | 2 883 768.00 | 13 550 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652 247.00 | 1 686 794.00 | 3 965 453.00 | 5 652 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 764 055.00 | | 3 764 055.00 | 3 764 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 752 847.00 | 6 185 593.00 | 22 567 254.00 | 28 752 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 534.00 | 259 808.00 | 863 726.00 | 1 123 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 897.00 | 1 969 116.00 | 4 627 781.00 | 6 596 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 411 006.00 | 7 878 299.00 | 26 532 707.00 | 34 411 006.00 |