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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | 24 428 190.00 | 44 953 928.00 | 69 382 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 382 118.00 | 24 428 190.00 | 44 953 928.00 | 69 382 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 |
BZ Autres créances | 4 423 862.00 | | 4 423 862.00 | 4 423 862.00 |
CF Disponibilités | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 246.00 | | 1 708 246.00 | 1 708 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 698.00 | | 7 573 698.00 | 7 573 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 955 816.00 | 24 428 190.00 | 52 527 626.00 | 76 955 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 617 871.00 | 3 617 871.00 | | 3 617 871.00 |
DH Report à nouveau | -12 079 305.00 | -9 535 228.00 | | -12 079 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 715.00 | -2 544 077.00 | | -1 745 715.00 |
DK Provisions réglementées | 13 915 654.00 | 13 201 087.00 | | 13 915 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 504.00 | 4 739 653.00 | | 3 708 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 789 863.00 | 45 387 730.00 | | 40 789 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 7 644.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 022 946.00 | 9 036 804.00 | | 8 022 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 819 122.00 | 54 432 440.00 | | 48 819 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 527 626.00 | 59 172 093.00 | | 52 527 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 567.00 | 2 074 276.00 | | 714 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 567.00 | 2 074 276.00 | | 714 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 567.00 | -2 074 276.00 | | -714 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 652.00 | -42 264.00 | | 626 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 925.00 | 6 621 924.00 | | 6 621 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 640.00 | 9 166 001.00 | | 8 367 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 715.00 | -2 544 077.00 | | -1 745 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 382 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 646 371.00 | 5 781 820.00 | | 18 646 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 646 370.00 | 5 781 820.00 | | 18 646 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 201 087.00 | 714 567.00 | | 13 201 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201 087.00 | 714 567.00 | | 13 201 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 022 946.00 | 1 154 060.00 | 4 055 431.00 | 8 022 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 017.00 | | | 1 402 017.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 742.00 | | | 4 422 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 789 863.00 | 4 877 405.00 | 19 787 255.00 | 40 789 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 246.00 | | | 1 708 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 124.00 | 3 111 382.00 | 4 422 742.00 | 7 534 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 819 122.00 | 6 037 777.00 | 23 842 686.00 | 48 819 122.00 |