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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | 53 337 290.00 | 16 044 828.00 | 69 382 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 382 118.00 | 53 337 290.00 | 16 044 828.00 | 69 382 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 |
BZ Autres créances | 1 699 864.00 | | 1 699 864.00 | 1 699 864.00 |
CF Disponibilités | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 695.00 | | 609 695.00 | 609 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 378.00 | | 3 789 378.00 | 3 789 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 171 496.00 | 53 337 290.00 | 19 834 206.00 | 73 171 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 617 871.00 | 3 617 871.00 | | 3 617 871.00 |
DH Report à nouveau | -10 244 065.00 | -11 894 470.00 | | -10 244 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 590.00 | 1 650 406.00 | | 1 773 590.00 |
DK Provisions réglementées | 5 514 448.00 | 7 786 142.00 | | 5 514 448.00 |
DL TOTAL (I) | 661 844.00 | 1 159 948.00 | | 661 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 211 700.00 | 21 363 866.00 | | 16 211 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 795.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 657.00 | 3 967 514.00 | | 2 953 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172 362.00 | 25 337 830.00 | | 19 172 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 834 206.00 | 26 497 778.00 | | 19 834 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 621 923.00 | 6 621 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 621 923.00 | 6 621 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 271 693.00 | 2 271 693.00 | | 2 271 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 693.00 | 2 271 693.00 | | 2 271 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271 693.00 | 2 271 693.00 | | 2 271 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 513.00 | 671 624.00 | | 668 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 618.00 | 8 893 618.00 | | 8 893 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 028.00 | 7 243 213.00 | | 7 120 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 590.00 | 1 650 406.00 | | 1 773 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 382 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555 470.00 | 5 781 820.00 | | 47 555 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555 470.00 | 5 781 820.00 | | 47 555 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 786 142.00 | | 2 271 693.00 | 7 786 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 786 142.00 | | 2 271 693.00 | 7 786 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 953 657.00 | 1 154 060.00 | 1 799 597.00 | 2 953 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 921.00 | | 1 698 921.00 | 1 698 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 211 700.00 | 5 211 055.00 | 11 000 645.00 | 16 211 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 695.00 | 219 710.00 | 389 985.00 | 609 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 575.00 | 1 622 669.00 | 2 088 906.00 | 3 711 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172 362.00 | 6 372 119.00 | 12 800 242.00 | 19 172 362.00 |