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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | 30 210 010.00 | 39 172 108.00 | 69 382 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 382 118.00 | 30 210 010.00 | 39 172 108.00 | 69 382 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 |
BZ Autres créances | 4 093 347.00 | | 4 093 347.00 | 4 093 347.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488 536.00 | | 1 488 536.00 | 1 488 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 345.00 | | 7 030 345.00 | 7 030 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 412 464.00 | 30 210 010.00 | 46 202 454.00 | 76 412 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 617 871.00 | 3 617 871.00 | | 3 617 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 825 020.00 | -12 079 305.00 | | -13 825 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 854.00 | -1 745 715.00 | | -215 854.00 |
DK Provisions réglementées | 13 505 845.00 | 13 915 654.00 | | 13 505 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 842.00 | 3 708 504.00 | | 3 082 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 105 092.00 | 40 789 863.00 | | 36 105 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 6 051.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 009 088.00 | 8 022 946.00 | | 7 009 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 119 612.00 | 48 819 122.00 | | 43 119 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 202 454.00 | 52 527 626.00 | | 46 202 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 809.00 | | | 409 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 809.00 | | | 409 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 809.00 | -714 567.00 | | 409 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 012.00 | 626 652.00 | | 332 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 733.00 | 6 621 925.00 | | 7 031 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 587.00 | 8 367 640.00 | | 7 247 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 854.00 | -1 745 715.00 | | -215 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 382 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428 190.00 | 5 781 820.00 | | 24 428 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428 190.00 | 5 781 820.00 | | 24 428 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 915 654.00 | | 409 809.00 | 13 915 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915 654.00 | | 409 809.00 | 13 915 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 009 088.00 | 7 009 088.00 | | 7 009 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 017.00 | | | 1 402 017.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 730.00 | | | 4 090 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 105 092.00 | 4 964 497.00 | 20 263 216.00 | 36 105 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659 776.00 | | | 4 659 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 536.00 | | | 1 488 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 900.00 | 2 893 170.00 | 4 090 730.00 | 6 983 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119 612.00 | 11 979 016.00 | 20 263 216.00 | 43 119 612.00 |