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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | 41 773 650.00 | 27 608 468.00 | 69 382 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 382 118.00 | 41 773 650.00 | 27 608 468.00 | 69 382 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 |
BZ Autres créances | 3 041 206.00 | | 3 041 206.00 | 3 041 206.00 |
CF Disponibilités | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 116.00 | | 1 049 116.00 | 1 049 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 949.00 | | 5 554 949.00 | 5 554 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 937 067.00 | 41 773 650.00 | 33 163 417.00 | 74 937 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 617 871.00 | 3 617 871.00 | | 3 617 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 282 172.00 | -14 040 874.00 | | -13 282 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 702.00 | 758 702.00 | | 1 387 702.00 |
DK Provisions réglementées | 10 057 835.00 | 12 166 265.00 | | 10 057 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 236.00 | 2 501 964.00 | | 1 781 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 394 897.00 | 31 307 746.00 | | 26 394 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 662.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 981 372.00 | 5 995 230.00 | | 4 981 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 382 181.00 | 37 308 895.00 | | 31 382 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 163 417.00 | 39 810 859.00 | | 33 163 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 621 924.00 | 6 621 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 108 430.00 | 1 339 580.00 | | 2 108 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108 430.00 | 1 339 580.00 | | 2 108 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108 430.00 | 1 339 580.00 | | 2 108 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 727.00 | 397 945.00 | | 653 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 356.00 | 7 961 505.00 | | 8 730 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 654.00 | 7 202 803.00 | | 7 342 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 702.00 | 758 702.00 | | 1 387 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 382 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382 118.00 | | | 69 382 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 991 830.00 | 5 781 820.00 | | 35 991 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 991 830.00 | 5 781 820.00 | | 35 991 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 981 372.00 | 978 500.00 | 3 353 191.00 | 4 981 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 017.00 | 1 402 017.00 | | 1 402 017.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 058.00 | | 3 039 058.00 | 3 039 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 394 897.00 | 5 145 135.00 | 21 249 762.00 | 26 394 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 116.00 | 181 665.00 | 867 451.00 | 1 049 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 338.00 | 1 585 829.00 | 3 906 509.00 | 5 492 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 382 181.00 | 6 129 547.00 | 24 602 953.00 | 31 382 181.00 |