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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | 9 244 603.00 | 73 335 027.00 | 82 579 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 579 630.00 | 9 244 603.00 | 73 335 027.00 | 82 579 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 636.00 | | 1 815 636.00 | 1 815 636.00 |
BZ Autres créances | 7 047 522.00 | | 7 047 522.00 | 7 047 522.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 645.00 | | 8 872 645.00 | 8 872 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 452 275.00 | 9 244 603.00 | 82 207 672.00 | 91 452 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 810.00 | 2 404 810.00 | | 2 404 810.00 |
DH Report à nouveau | -8 576 933.00 | -2 642 964.00 | | -8 576 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403 302.00 | -5 933 969.00 | | -4 403 302.00 |
DK Provisions réglementées | 19 310 268.00 | 12 264 035.00 | | 19 310 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 843.00 | 6 091 912.00 | | 8 734 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 501 667.00 | 54 752 113.00 | | 48 501 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 410 842.00 | 22 675 328.00 | | 24 410 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 7 798.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | 3 951.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 913.00 | 597 465.00 | | 548 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 472 829.00 | 78 036 655.00 | | 73 472 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 207 672.00 | 84 128 567.00 | | 82 207 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 338 937.00 | 7 338 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 338 937.00 | 7 338 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 046 232.00 | 9 412 926.00 | | 7 046 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046 232.00 | 9 412 926.00 | | 7 046 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046 232.00 | -9 412 926.00 | | -7 046 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312 461.00 | -3 116 314.00 | | -2 312 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 831.00 | 7 208 682.00 | | 7 343 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 132.00 | 13 142 651.00 | | 11 747 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403 302.00 | -5 933 969.00 | | -4 403 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 579 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 327.00 | 4 261 277.00 | | 4 983 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 327.00 | 4 261 277.00 | | 4 983 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 264 035.00 | 7 046 232.00 | | 12 264 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264 035.00 | 7 046 232.00 | | 12 264 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 410 842.00 | | | 24 410 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 913.00 | 548 913.00 | | 548 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 636.00 | | | 1 815 636.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 044 380.00 | | | 7 044 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 501 667.00 | 6 275 949.00 | 24 128 982.00 | 48 501 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032 245.00 | | | 6 032 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 158.00 | 1 818 778.00 | 7 044 380.00 | 8 863 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 472 829.00 | 6 836 270.00 | 24 128 981.00 | 73 472 829.00 |