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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | 13 505 880.00 | 69 073 750.00 | 82 579 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 579 630.00 | 13 505 880.00 | 69 073 750.00 | 82 579 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 600.00 | | 1 845 600.00 | 1 845 600.00 |
BZ Autres créances | 7 860 511.00 | | 7 860 511.00 | 7 860 511.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 710 375.00 | | 9 710 375.00 | 9 710 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 290 006.00 | 13 505 880.00 | 78 784 126.00 | 92 290 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 810.00 | 2 404 810.00 | | 2 404 810.00 |
DH Report à nouveau | -12 980 235.00 | -8 576 933.00 | | -12 980 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149 598.00 | -4 403 302.00 | | -4 149 598.00 |
DK Provisions réglementées | 24 399 431.00 | 19 310 268.00 | | 24 399 431.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 409.00 | 8 734 843.00 | | 9 674 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 490 431.00 | 48 501 667.00 | | 42 490 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 997 546.00 | 24 410 842.00 | | 25 997 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 6 122.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 286.00 | | |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 200.00 | 548 913.00 | | 615 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 109 717.00 | 73 472 829.00 | | 69 109 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 784 126.00 | 82 207 672.00 | | 78 784 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 319 399.00 | 7 319 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 319 399.00 | 7 319 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089 164.00 | 7 046 232.00 | | 5 089 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089 164.00 | 7 046 232.00 | | 5 089 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089 164.00 | -7 046 232.00 | | -5 089 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810 717.00 | -2 312 461.00 | | -810 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 974.00 | 7 343 831.00 | | 7 323 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 572.00 | 11 747 132.00 | | 11 473 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 149 598.00 | -4 403 302.00 | | -4 149 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 579 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 603.00 | 4 261 277.00 | | 9 244 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244 603.00 | 4 261 277.00 | | 9 244 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 310 268.00 | 5 089 164.00 | | 19 310 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 310 268.00 | 5 089 164.00 | | 19 310 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 997 546.00 | 278 622.00 | | 25 997 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 200.00 | 615 200.00 | | 615 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 600.00 | | | 1 845 600.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 7 855 097.00 | | | 7 855 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 490 431.00 | 6 296 959.00 | 24 128 982.00 | 42 490 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032 245.00 | | | 6 032 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 111.00 | 1 851 014.00 | 7 855 097.00 | 9 706 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 109 717.00 | 7 197 320.00 | 24 128 982.00 | 69 109 717.00 |