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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | 30 550 987.00 | 52 028 643.00 | 82 579 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 579 630.00 | 30 550 987.00 | 52 028 643.00 | 82 579 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 426.00 | | 1 110 426.00 | 1 110 426.00 |
BZ Autres créances | 7 856 050.00 | | 7 856 050.00 | 7 856 050.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 023 036.00 | | 9 023 036.00 | 9 023 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 602 667.00 | 30 550 987.00 | 61 051 679.00 | 91 602 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 810.00 | 2 514 810.00 | | 2 514 810.00 |
DH Report à nouveau | -23 837 357.00 | -22 694 384.00 | | -23 837 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 925.00 | -1 142 973.00 | | -372 925.00 |
DK Provisions réglementées | 31 139 611.00 | 31 028 764.00 | | 31 139 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444 140.00 | 9 706 217.00 | | 9 444 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156 725.00 | 24 209 875.00 | | 18 156 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 444 968.00 | 31 384 065.00 | | 33 444 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 188 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 607 540.00 | 56 318 829.00 | | 51 607 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 051 679.00 | 66 025 045.00 | | 61 051 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 444 968.00 | | | 33 444 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 477 705.00 | | 6 477 705.00 | 6 477 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 705.00 | | 6 477 705.00 | 6 477 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 848.00 | 1 025 943.00 | | 110 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 848.00 | 1 025 943.00 | | 110 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 848.00 | -1 025 943.00 | | -110 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 988.00 | 6 782 141.00 | | 6 477 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 913.00 | 7 925 114.00 | | 6 850 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 925.00 | -1 142 973.00 | | -372 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 579 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 289 711.00 | 4 261 277.00 | | 26 289 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289 711.00 | 4 261 277.00 | | 26 289 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 028 764.00 | 110 848.00 | | 31 028 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 028 764.00 | 110 848.00 | | 31 028 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 444 968.00 | 358 437.00 | 33 086 531.00 | 33 444 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 426.00 | 1 110 426.00 | | 1 110 426.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 7 855 097.00 | | 7 855 097.00 | 7 855 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156 725.00 | 6 092 235.00 | 12 064 491.00 | 18 156 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 475.00 | 1 111 378.00 | 7 855 097.00 | 8 966 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 607 540.00 | 6 456 518.00 | 45 151 021.00 | 51 607 540.00 |