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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | 22 028 434.00 | 60 551 197.00 | 82 579 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 579 630.00 | 22 028 434.00 | 60 551 197.00 | 82 579 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 223.00 | | 1 795 223.00 | 1 795 223.00 |
BZ Autres créances | 7 856 040.00 | | 7 856 040.00 | 7 856 040.00 |
CF Disponibilités | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716 226.00 | | 9 716 226.00 | 9 716 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 295 856.00 | 22 028 434.00 | 70 267 422.00 | 92 295 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 810.00 | 2 514 810.00 | | 2 514 810.00 |
DH Report à nouveau | -20 518 217.00 | -17 129 833.00 | | -20 518 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 167.00 | -3 388 384.00 | | -2 176 167.00 |
DK Provisions réglementées | 30 002 820.00 | 27 870 249.00 | | 30 002 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 247.00 | 9 866 843.00 | | 9 823 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 352 789.00 | 36 456 910.00 | | 30 352 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487 067.00 | 27 687 386.00 | | 29 487 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 299.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 408.00 | 634 349.00 | | 598 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 444 175.00 | 64 786 221.00 | | 60 444 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 267 422.00 | 74 653 064.00 | | 70 267 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 487 067.00 | | | 29 487 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 425 705.00 | 7 425 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 425 705.00 | 7 425 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 571.00 | 3 470 818.00 | | 2 132 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 571.00 | 3 470 818.00 | | 2 132 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132 571.00 | -3 470 818.00 | | -2 132 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 946.00 | 7 582 202.00 | | 7 430 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 113.00 | 10 970 586.00 | | 9 607 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 167.00 | -3 388 384.00 | | -2 176 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 579 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 579 630.00 | | | 82 579 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767 157.00 | 4 261 277.00 | | 17 767 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 767 157.00 | 4 261 277.00 | | 17 767 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 870 249.00 | 2 132 571.00 | | 27 870 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 870 249.00 | 2 132 571.00 | | 27 870 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 487 067.00 | 316 020.00 | | 29 487 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 223.00 | 1 795 223.00 | | 1 795 223.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 7 855 097.00 | | 7 855 097.00 | 7 855 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 352 789.00 | 6 539 827.00 | 23 812 962.00 | 30 352 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 651 262.00 | 1 796 165.00 | 7 855 097.00 | 9 651 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 444 175.00 | 7 460 167.00 | 23 812 962.00 | 60 444 175.00 |