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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 47 217.00 | 40 226.00 | 87 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 164.00 | 47 217.00 | 258 946.00 | 306 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
072 Créances – Autres | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
110 Total général Actif | 335 932.00 | 47 217.00 | 288 714.00 | 335 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 622.00 | | | 324 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 203.00 | | | 337 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 788.00 | | | 314 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -608.00 | | | -608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 164.00 | | | 306 164.00 |