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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 81 197.00 | 6 247.00 | 87 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 164.00 | 81 197.00 | 224 967.00 | 306 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
072 Créances – Autres | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
084 Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
110 Total général Actif | 339 527.00 | 81 197.00 | 258 331.00 | 339 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 594.00 | 285 992.00 | | 261 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53.00 | | |
230 Autres produits | 17 066.00 | 11 630.00 | | 17 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 660.00 | 297 675.00 | | 278 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 868.00 | 99 170.00 | | 90 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 1 178.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 66 431.00 | 73 125.00 | | 66 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 468.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 152.00 | 89 048.00 | | 69 152.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | 7 052.00 | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | 13 417.00 | | 9 821.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 831.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 491.00 | 285 289.00 | | 244 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 169.00 | 12 386.00 | | 34 169.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | 4 463.00 | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | -2 490.00 | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 117.00 | 10 415.00 | | 29 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 164.00 | | | 306 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 215.00 | | | 17 215.00 |