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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 087.00 | 88 242.00 | 3 845.00 | 92 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 807.00 | 88 242.00 | 222 565.00 | 310 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
084 Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
110 Total général Actif | 333 667.00 | 88 242.00 | 245 425.00 | 333 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 673.00 | 274 340.00 | | 250 673.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | 16 665.00 | 20 492.00 | | 16 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 443.00 | 294 832.00 | | 267 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 324.00 | 94 232.00 | | 84 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 188.00 | -942.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 72 020.00 | 69 461.00 | | 72 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 1 189.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 333.00 | 79 824.00 | | 84 333.00 |
252 Charges sociales | 12 978.00 | 7 572.00 | | 12 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 6 247.00 | | 798.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 705.00 | 257 596.00 | | 258 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 738.00 | 37 236.00 | | 8 738.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 883.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 3 169.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | 31 948.00 | | 6 689.00 |