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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 57 960.00 | 29 484.00 | 87 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 164.00 | 57 960.00 | 248 204.00 | 306 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
084 Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
110 Total général Actif | 331 505.00 | 57 960.00 | 273 545.00 | 331 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 199.00 | 324 622.00 | | 311 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | 93.00 | | 62.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | 12 488.00 | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 143.00 | 337 204.00 | | 323 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 040.00 | 115 141.00 | | 100 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 505.00 | -429.00 | | 4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 73 493.00 | 66 717.00 | | 73 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 221.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 881.00 | 108 737.00 | | 103 881.00 |
252 Charges sociales | 4 484.00 | 8 128.00 | | 4 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | 14 710.00 | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 564.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 576.00 | 314 789.00 | | 298 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 567.00 | 22 415.00 | | 24 567.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 5 426.00 | 6 881.00 | | 5 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -56.00 | -608.00 | | -56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 197.00 | 15 890.00 | | 19 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 164.00 | | | 306 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 842.00 | | | 19 842.00 |