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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 580.00 | 1 120.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 45 256.00 | 9 730.00 | 35 526.00 | 45 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 017.00 | 251 574.00 | 117 443.00 | 369 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 15 448.00 | 5 269.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 710.00 | 278 352.00 | 209 358.00 | 487 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BN En cours de production de biens | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
CF Disponibilités | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 833.00 | | 785 833.00 | 785 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 543.00 | 278 352.00 | 995 190.00 | 1 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 619 466.00 | | | 619 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 973.00 | | | 180 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 725.00 | | | 375 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 190.00 | | | 995 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 372.00 | | | 267 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 932.00 | | 1 222 932.00 | 1 222 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 932.00 | | 1 222 932.00 | 1 222 932.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 586.00 | | | 1 259 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 258.00 | | | 1 070 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 286.00 | | 10 219.00 | 483 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 487 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 434 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 566.00 | | 10 219.00 | 430 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 269.00 | 71 522.00 | 4 438.00 | 211 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 904.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573.00 | 70 618.00 | 4 438.00 | 210 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 131.00 | 18.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 973.00 | 72 620.00 | 108 353.00 | 180 973.00 |
VI Groupe et associés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VW T.V.A. | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 725.00 | 267 372.00 | 108 353.00 | 375 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 533.00 | | | 90 533.00 |