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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 56 101.00 | 26 589.00 | 29 512.00 | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 944.00 | 371 095.00 | 25 848.00 | 396 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 21 638.00 | 1 461.00 | 23 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 496.00 | 1 438.00 | 70 058.00 | 71 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 199.00 | 423 480.00 | 242 719.00 | 666 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BN En cours de production de biens | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | 187.00 | 669 813.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 992.00 | 187.00 | 1 018 806.00 | 1 018 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 192.00 | 423 667.00 | 1 261 525.00 | 1 685 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 693 519.00 | | | 693 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 893.00 | | | 295 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 562.00 | | | 1 062 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 525.00 | | | 1 261 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 738.00 | | 88 559.00 | 710 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 098.00 | 71 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 098.00 | 666 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 212.00 | | 81 771.00 | 460 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 806.00 | | 6 788.00 | 197 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 300.00 | 21 742.00 | | 400 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 580.00 | 21 742.00 | | 397 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 772.00 | 1 438.00 | 14 772.00 | 14 772.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 772.00 | 1 625.00 | 14 772.00 | 14 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 093.00 | 1 625.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
UG ‐ Financières | | 1 625.00 | 14 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |