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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 480.00 | 220.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 46 255.00 | 14 454.00 | 31 801.00 | 46 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 634.00 | 304 940.00 | 69 694.00 | 374 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 18 349.00 | 2 368.00 | 20 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 642.00 | 340 243.00 | 301 399.00 | 641 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BN En cours de production de biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
CF Disponibilités | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 951.00 | | 729 951.00 | 729 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 593.00 | 340 243.00 | 1 031 351.00 | 1 371 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
DK Provisions réglementées | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 746 946.00 | | | 746 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 405.00 | | | 284 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 351.00 | | | 1 031 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 131.00 | | 1 254 131.00 | 1 254 131.00 |
FG Production vendue services | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 708.00 | | 1 254 708.00 | 1 254 708.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 108.00 | | | 1 318 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 904.00 | | | 1 109 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 710.00 | | 181 782.00 | 487 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 850.00 | 147 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 641 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 990.00 | | 6 615.00 | 434 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 352.00 | 61 890.00 | | 278 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 752.00 | 60 990.00 | | 276 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112.00 | 39.00 | 762.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 39.00 | 762.00 | 1 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 784.00 | 58 605.00 | 53 179.00 | 111 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VW T.V.A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 073.00 | 230 894.00 | 53 179.00 | 284 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 129.00 | | | 87 129.00 |