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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 56 101.00 | 20 394.00 | 35 707.00 | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 570.00 | 356 633.00 | 24 938.00 | 381 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 20 553.00 | 1 988.00 | 22 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 806.00 | 14 772.00 | 183 034.00 | 197 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 738.00 | 415 072.00 | 295 666.00 | 710 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BN En cours de production de biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 006.00 | | 756 006.00 | 756 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 744.00 | 415 072.00 | 1 051 672.00 | 1 466 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 573 407.00 | | | 573 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
DK Provisions réglementées | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 866 991.00 | | | 866 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 672.00 | | | 1 051 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 608.00 | | 1 276 608.00 | 1 276 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 608.00 | | 1 276 608.00 | 1 276 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 258.00 | | | 1 433 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 146.00 | | | 1 213 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 642.00 | | 191 513.00 | 641 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 417.00 | 197 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 417.00 | 710 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 606.00 | | 18 607.00 | 441 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 316.00 | | 172 907.00 | 147 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 243.00 | 60 057.00 | | 340 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 220.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 743.00 | 59 837.00 | | 337 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 772.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | 39.00 | 105.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 14 810.00 | 105.00 | 388.00 |
UG ‐ Financières | | 14 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 215.00 | 44 396.00 | 8 819.00 | 53 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VW T.V.A. | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 682.00 | 175 862.00 | 8 819.00 | 184 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |