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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 112.00 | 61 986.00 | 126.00 | 62 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 251.00 | 142 334.00 | 66 917.00 | 209 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 362.00 | 204 320.00 | 317 043.00 | 521 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
084 Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
110 Total général Actif | 544 322.00 | 204 320.00 | 340 003.00 | 544 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 362.00 | 23 435.00 | | 27 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 897.00 | 182 301.00 | | 199 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 11.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 381.00 | 205 746.00 | | 229 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 826.00 | 18 673.00 | | 16 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 110.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 124 006.00 | 107 221.00 | | 124 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 143.00 | | 4 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 702.00 | 18 290.00 | | 25 702.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | 5 548.00 | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 949.00 | 21 896.00 | | 23 949.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 1 288.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 035.00 | 177 169.00 | | 202 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 346.00 | 28 577.00 | | 27 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 5 371.00 | 7 194.00 | | 5 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 452.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 424.00 | 20 131.00 | | 20 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117.00 | | | 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 102.00 | | | 485 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |