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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 569.00 | 192 569.00 | 16 999.00 | 209 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 680.00 | 254 681.00 | 267 000.00 | 521 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
110 Total général Actif | 540 486.00 | 254 681.00 | 285 805.00 | 540 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 909.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 623.00 | 26 124.00 | | 25 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 472.00 | 199 004.00 | | 195 472.00 |
230 Autres produits | 3 351.00 | 2 514.00 | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 446.00 | 227 642.00 | | 224 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 931.00 | 13 576.00 | | 14 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 2.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 111 393.00 | 104 300.00 | | 111 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 5 209.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 218.00 | 34 706.00 | | 32 218.00 |
252 Charges sociales | 6 754.00 | 7 205.00 | | 6 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 239.00 | 17 939.00 | | 14 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 1 130.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 401.00 | 184 067.00 | | 188 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 045.00 | 43 575.00 | | 36 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 1 496.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | 34.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 8 221.00 | | 6 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 478.00 | 36 024.00 | | 30 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 680.00 | | | 521 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |