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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 569.00 | 178 330.00 | 31 238.00 | 209 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 680.00 | 240 442.00 | 281 238.00 | 521 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
110 Total général Actif | 532 002.00 | 240 442.00 | 291 560.00 | 532 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 124.00 | 24 082.00 | | 26 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 004.00 | 201 249.00 | | 199 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 886.00 | | |
230 Autres produits | 2 514.00 | 2 519.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 642.00 | 229 735.00 | | 227 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 576.00 | 12 190.00 | | 13 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 382.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 104 300.00 | 104 228.00 | | 104 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 212.00 | | | -13 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 5 217.00 | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 706.00 | 35 543.00 | | 34 706.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | 7 572.00 | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 939.00 | 18 184.00 | | 17 939.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 1 170.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 067.00 | 184 486.00 | | 184 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 575.00 | 45 249.00 | | 43 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 3 668.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 7 692.00 | | 8 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 024.00 | 36 089.00 | | 36 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 362.00 | | | 521 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318.00 | | | 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |