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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 251.00 | 160 392.00 | 48 859.00 | 209 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 362.00 | 222 503.00 | 298 859.00 | 521 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
110 Total général Actif | 540 638.00 | 222 503.00 | 318 135.00 | 540 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 082.00 | 27 362.00 | | 24 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 249.00 | 199 897.00 | | 201 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 886.00 | 514.00 | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 1 608.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 735.00 | 229 381.00 | | 229 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 190.00 | 16 826.00 | | 12 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -80.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 104 228.00 | 124 006.00 | | 104 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 4 246.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 543.00 | 25 702.00 | | 35 543.00 |
252 Charges sociales | 7 572.00 | 6 147.00 | | 7 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 184.00 | 23 949.00 | | 18 184.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 1 238.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 486.00 | 202 035.00 | | 184 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 249.00 | 27 346.00 | | 45 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 3 668.00 | 5 371.00 | | 3 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 3 698.00 | | 7 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 089.00 | 20 424.00 | | 36 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 362.00 | | | 521 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 469.00 | | | 16 469.00 |