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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 347.00 | 49 583.00 | 19 763.00 | 69 347.00 |
AH Fonds commercial | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
AP Constructions | 333 484.00 | 305 439.00 | 28 045.00 | 333 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 269.00 | 932 397.00 | 715 872.00 | 1 648 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 191.00 | 358 595.00 | 94 595.00 | 453 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 752.00 | 1 675 675.00 | 2 393 077.00 | 4 068 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 423 456.00 | | 1 423 456.00 | 1 423 456.00 |
BT Marchandises | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 736.00 | 2 538.00 | 1 609 197.00 | 1 611 736.00 |
BZ Autres créances | 118 395.00 | | 118 395.00 | 118 395.00 |
CF Disponibilités | 1 736 062.00 | | 1 736 062.00 | 1 736 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 666.00 | 2 538.00 | 4 941 128.00 | 4 943 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 419.00 | 1 678 214.00 | 7 334 205.00 | 9 012 419.00 |
CU Autres participations | 1 213 993.00 | 29 659.00 | 1 184 334.00 | 1 213 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 439 207.00 | | | 2 439 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 632.00 | | | 1 951 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 056.00 | | | 5 941 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 006.00 | | | 191 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 598.00 | | | 390 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 511 441.00 | | | 511 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 149.00 | | | 1 393 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 205.00 | | | 7 334 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 149.00 | | | 1 393 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 164.00 | 231.00 | 2 435 396.00 | 2 435 164.00 |
FG Production vendue services | 143 616.00 | 46 869.00 | 190 486.00 | 143 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 780.00 | 47 101.00 | 2 625 882.00 | 2 578 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 007 470.00 | | | 1 007 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 645.00 | | | 4 173 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 429.00 | | | 3 855 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 040.00 | | | 3 156 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 068 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 697.00 | | | 2 154 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 101.00 | | | 1 444 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 517.00 | 264 499.00 | | 1 381 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 030.00 | 12 554.00 | | 37 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 487.00 | 251 946.00 | | 1 344 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 598.00 | 390 598.00 | | 390 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 319.00 | 704 319.00 | | 704 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 2 667.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 337.00 | 1 967 004.00 | 17 333.00 | 1 984 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 149.00 | 1 393 149.00 | | 1 393 149.00 |