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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 723.00 | 74 723.00 | 7 000.00 | 81 723.00 |
AH Fonds commercial | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
AP Constructions | 333 485.00 | 333 485.00 | | 333 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 152.00 | 1 707 581.00 | 374 571.00 | 2 082 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 736.00 | 444 282.00 | 25 453.00 | 469 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 532 378.00 | 2 589 730.00 | 8 942 647.00 | 11 532 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 357 985.00 | | 1 357 985.00 | 1 357 985.00 |
BT Marchandises | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 132.00 | 5 211.00 | 775 921.00 | 781 132.00 |
BZ Autres créances | 833 831.00 | | 833 831.00 | 833 831.00 |
CF Disponibilités | 4 313 547.00 | | 4 313 547.00 | 4 313 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 637.00 | 5 211.00 | 7 312 426.00 | 7 317 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 850 015.00 | 2 594 941.00 | 16 255 073.00 | 18 850 015.00 |
CU Autres participations | 8 157 151.00 | 29 659.00 | 8 127 492.00 | 8 157 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 400.00 | 1 120 000.00 | | 1 619 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 444 757.00 | | | 6 444 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 439 207.00 | 2 439 207.00 | | 2 439 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 799.00 | 2 404 342.00 | | 2 772 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 559.00 | 935 247.00 | | 1 294 559.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 723.00 | 7 010 796.00 | | 14 682 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 48 229.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 307.00 | 246 060.00 | | 673 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 130.00 | 221 493.00 | | 173 130.00 |
EA Autres dettes | 719 733.00 | 565 748.00 | | 719 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 351.00 | 1 081 529.00 | | 1 572 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 255 073.00 | 8 092 325.00 | | 16 255 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 351.00 | 1 081 529.00 | | 1 572 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 761.00 | | 2 072 761.00 | 2 072 761.00 |
FG Production vendue services | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 020.00 | | 2 164 020.00 | 2 164 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 582.00 | 214 351.00 | | 221 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 774.00 | 4 503 460.00 | | 4 661 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 215.00 | 3 568 212.00 | | 3 367 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 559.00 | 935 247.00 | | 1 294 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 053.00 | | 7 032 325.00 | 4 500 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 532 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 204.00 | | 88 168.00 | 2 797 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 313.00 | | 6 944 157.00 | 1 507 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 921.00 | 179 150.00 | | 2 380 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 967.00 | 1 756.00 | | 72 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 954.00 | 177 394.00 | | 2 307 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 307.00 | 673 307.00 | | 673 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 733.00 | 719 733.00 | | 719 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 781 132.00 | 781 132.00 | | 781 132.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 831.00 | 833 831.00 | | 833 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 316.00 | 1 622 996.00 | 294 320.00 | 1 917 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 351.00 | 1 572 351.00 | | 1 572 351.00 |