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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 723.00 | 64 716.00 | 17 006.00 | 81 723.00 |
AH Fonds commercial | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
AP Constructions | 333 484.00 | 329 349.00 | 4 134.00 | 333 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 675.00 | 1 156 780.00 | 641 895.00 | 1 798 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 739.00 | 396 552.00 | 61 187.00 | 457 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 322.00 | | 218 322.00 | 218 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 084.00 | 1 977 057.00 | 2 258 026.00 | 4 235 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 413 878.00 | | 1 413 878.00 | 1 413 878.00 |
BT Marchandises | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 614.00 | 1 597.00 | 796 017.00 | 797 614.00 |
BZ Autres créances | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CF Disponibilités | 2 863 184.00 | | 2 863 184.00 | 2 863 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 549.00 | 1 597.00 | 5 222 952.00 | 5 224 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 634.00 | 1 978 654.00 | 7 480 979.00 | 9 459 634.00 |
CU Autres participations | 1 213 993.00 | 29 659.00 | 1 184 334.00 | 1 213 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 439 207.00 | | | 2 439 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 449.00 | | | 2 023 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 911.00 | | | 6 047 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 305.00 | | | 397 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 223.00 | | | 286 223.00 |
EA Autres dettes | 537 759.00 | | | 537 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 068.00 | | | 1 433 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 979.00 | | | 7 480 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 068.00 | | | 1 433 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 466 716.00 | | 2 466 716.00 | 2 466 716.00 |
FG Production vendue services | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 620.00 | | 2 642 620.00 | 2 642 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 32 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 056 882.00 | | | 1 056 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 195.00 | | | 4 127 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 940.00 | | | 3 773 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 752.00 | | 173 751.00 | 4 068 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | 2 667.00 | 1 449 649.00 | 4 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | 2 667.00 | 4 235 084.00 | 4 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 159.00 | | 12 376.00 | 183 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 946.00 | | 154 953.00 | 2 434 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 647.00 | | 6 422.00 | 1 450 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 016.00 | 301 381.00 | | 1 646 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 583.00 | 15 132.00 | | 49 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 432.00 | 286 249.00 | | 1 596 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 516.00 | 1 458.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 197.00 | 516.00 | 1 458.00 | 32 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 197.00 | 516.00 | 1 458.00 | 32 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 305.00 | 397 305.00 | | 397 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 759.00 | 537 759.00 | | 537 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 322.00 | 218 322.00 | | 218 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | 2 666.00 | | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 795 992.00 | | | 795 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
VC Groupe et associés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 947.00 | 1 137 279.00 | 14 667.00 | 1 151 947.00 |
VW T.V.A. | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 068.00 | 1 433 068.00 | | 1 433 068.00 |