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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 723.00 | 72 967.00 | 8 756.00 | 81 723.00 |
AH Fonds commercial | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
AP Constructions | 333 485.00 | 333 240.00 | 245.00 | 333 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 117.00 | 1 542 494.00 | 457 623.00 | 2 000 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 603.00 | 432 220.00 | 31 383.00 | 463 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 053.00 | 2 410 580.00 | 2 089 473.00 | 4 500 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 508.00 | | 1 365 508.00 | 1 365 508.00 |
BT Marchandises | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 315.00 | 5 211.00 | 796 104.00 | 801 315.00 |
BZ Autres créances | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
CF Disponibilités | 3 743 746.00 | | 3 743 746.00 | 3 743 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 064.00 | 5 211.00 | 6 002 853.00 | 6 008 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 117.00 | 2 415 791.00 | 8 092 325.00 | 10 508 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 987.00 | | | 259 987.00 |
CU Autres participations | 1 212 994.00 | 29 659.00 | 1 183 335.00 | 1 212 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 439 207.00 | 2 439 207.00 | | 2 439 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 342.00 | 2 096 704.00 | | 2 404 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 247.00 | 587 638.00 | | 935 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 796.00 | 6 355 549.00 | | 7 010 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 229.00 | 119 659.00 | | 48 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 060.00 | 294 883.00 | | 246 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 493.00 | 166 390.00 | | 221 493.00 |
EA Autres dettes | 565 748.00 | 522 813.00 | | 565 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 529.00 | 1 103 744.00 | | 1 081 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 325.00 | 7 459 293.00 | | 8 092 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 529.00 | 1 103 744.00 | | 1 081 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 058.00 | | 2 336 056.00 | 2 336 058.00 |
FG Production vendue services | 139 670.00 | 23 512.00 | 163 182.00 | 139 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 728.00 | 23 512.00 | 2 499 240.00 | 2 475 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 481 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | 6 849.00 | | 9 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 046.00 | 6 849.00 | | 9 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 75.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 75.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 6 774.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 351.00 | 93 425.00 | | 214 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 460.00 | 4 177 385.00 | | 4 503 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 212.00 | 3 589 748.00 | | 3 568 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 247.00 | 587 638.00 | | 935 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 15 491.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 528.00 | | 135 192.00 | 4 368 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 1 507 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 4 500 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 797 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 013.00 | | 110 192.00 | 2 687 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 980.00 | | 25 000.00 | 1 485 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 568.00 | 201 353.00 | | 2 179 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 841.00 | 4 125.00 | | 68 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 727.00 | 197 228.00 | | 2 110 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 493.00 | 221 493.00 | | 221 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 748.00 | 565 748.00 | | 565 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 315.00 | 801 315.00 | | 801 315.00 |
VI Groupe et associés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 163.00 | 872 843.00 | 294 320.00 | 1 167 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 529.00 | 1 081 529.00 | | 1 081 529.00 |