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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 932 702.00 | 607 803.00 | 324 899.00 | 932 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 242.00 | 277 179.00 | 30 062.00 | 307 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 259.00 | 886 283.00 | 354 976.00 | 1 241 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 932.00 | 886 283.00 | 381 650.00 | 1 267 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 136 714.00 | 164 914.00 | | 136 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | -28 200.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 177 946.00 | 161 868.00 | | 177 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 681.00 | 155 158.00 | | 108 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 491.00 | 58 743.00 | | 68 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 16 431.00 | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 8 894.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 704.00 | 239 227.00 | | 203 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 650.00 | 401 095.00 | | 381 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 459.00 | 134 929.00 | | 125 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | 20 419.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 671.00 | | 275 671.00 | 275 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 671.00 | | 275 671.00 | 275 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | 14 328.00 | | 11 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 058.00 | 14 328.00 | | 11 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 058.00 | -14 328.00 | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 672.00 | 252 638.00 | | 275 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 594.00 | 280 838.00 | | 259 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | -28 200.00 | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 871.00 | | 10 388.00 | 1 230 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 856.00 | | 10 388.00 | 1 230 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 946.00 | 36 337.00 | | 849 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 946.00 | 36 337.00 | | 849 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 631.00 | 28 386.00 | 75 147.00 | 106 631.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 704.00 | 125 459.00 | 75 147.00 | 203 704.00 |