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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 932 702.00 | 665 969.00 | 266 733.00 | 932 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 723.00 | 292 765.00 | 24 958.00 | 317 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 740.00 | 960 034.00 | 291 706.00 | 1 251 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 581.00 | 56 395.00 | 25 185.00 | 81 581.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 401.00 | 56 395.00 | 46 005.00 | 102 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 140.00 | 1 016 429.00 | 337 712.00 | 1 354 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 143 154.00 | 152 792.00 | | 143 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 995.00 | -9 638.00 | | 59 995.00 |
DL TOTAL (I) | 228 303.00 | 168 308.00 | | 228 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 171.00 | 80 540.00 | | 57 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 57 711.00 | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 42 274.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 5 099.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 409.00 | 185 625.00 | | 109 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 712.00 | 353 933.00 | | 337 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 524.00 | 130 719.00 | | 78 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 395.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 732.00 | 36.00 | | 11 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 732.00 | 36.00 | | 11 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 7 610.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 17 353.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | -17 317.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 472.00 | 279 656.00 | | 295 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 478.00 | 289 294.00 | | 235 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 995.00 | -9 638.00 | | 59 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 740.00 | | | 1 251 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 725.00 | | | 1 251 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 984.00 | 36 049.00 | | 923 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 984.00 | 36 049.00 | | 923 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 207.00 | 41 188.00 | | 15 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 207.00 | 41 188.00 | | 15 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 207.00 | 41 188.00 | | 15 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 171.00 | 26 287.00 | 30 884.00 | 57 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 409.00 | 78 524.00 | 30 884.00 | 109 409.00 |