| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 779 600.00 | 652 627.00 | 126 973.00 | 779 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 10 844.00 | 9 094.00 | 19 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 553.00 | 663 471.00 | 136 082.00 | 799 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 163.00 | 48 325.00 | 148 838.00 | 197 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 716.00 | 711 797.00 | 284 919.00 | 996 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 209 635.00 | 203 149.00 | | 209 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | 6 486.00 | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 252 696.00 | 234 789.00 | | 252 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 442.00 | 33 118.00 | | 18 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702.00 | 8 162.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 578.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | 3 623.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 224.00 | 47 482.00 | | 32 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 919.00 | 282 271.00 | | 284 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 127.00 | 32 307.00 | | 29 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 800.00 | 189 798.00 | | 94 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 220.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 220.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 800.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 533.00 | 63 020.00 | | 47 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 085.00 | 63 819.00 | | 48 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 507.00 | -63 599.00 | | -45 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 468.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 903.00 | 235 965.00 | | 120 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 996.00 | 229 479.00 | | 102 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | 6 486.00 | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 553.00 | | | 799 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 538.00 | | | 799 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 577.00 | 68 895.00 | | 594 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 577.00 | 68 895.00 | | 594 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 442.00 | 15 345.00 | 3 097.00 | 18 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 224.00 | 29 127.00 | 3 097.00 | 32 224.00 |