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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 779 600.00 | 585 598.00 | 194 002.00 | 779 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 8 979.00 | 10 959.00 | 19 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 553.00 | 594 577.00 | 204 976.00 | 799 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 383.00 | 48 325.00 | 3 058.00 | 51 383.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 620.00 | 48 325.00 | 77 294.00 | 125 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173.00 | 642 902.00 | 282 271.00 | 925 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 203 149.00 | 143 154.00 | | 203 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | 59 995.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 234 789.00 | 228 303.00 | | 234 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 118.00 | 57 171.00 | | 33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 19 840.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 26 418.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 5 303.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 482.00 | 109 409.00 | | 47 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 271.00 | 337 712.00 | | 282 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 307.00 | 78 524.00 | | 32 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 16 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 798.00 | 1 031.00 | | 189 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 11 732.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 11 732.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 819.00 | 65.00 | | 63 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 599.00 | 11 667.00 | | -63 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 965.00 | 295 472.00 | | 235 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 479.00 | 235 478.00 | | 229 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | 59 995.00 | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 740.00 | | | 1 251 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 187.00 | 799 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 187.00 | 799 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 725.00 | | | 1 251 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 034.00 | 86 730.00 | 452 187.00 | 960 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 034.00 | 86 730.00 | 452 187.00 | 960 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 395.00 | 15 227.00 | 23 297.00 | 56 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 15 227.00 | 23 297.00 | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 15 227.00 | 23 297.00 | 56 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 227.00 | 23 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 118.00 | 17 943.00 | 15 174.00 | 33 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 482.00 | 32 307.00 | 15 174.00 | 47 482.00 |