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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 11 889.00 | 1 437.00 | 13 326.00 |
AP Constructions | 347 603.00 | 267 818.00 | 79 785.00 | 347 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 47 385.00 | 145.00 | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 047.00 | 98 173.00 | 874.00 | 99 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 006.00 | 425 265.00 | 166 741.00 | 592 006.00 |
BT Marchandises | 444 721.00 | | 444 721.00 | 444 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 156.00 | 21 048.00 | 180 108.00 | 201 156.00 |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 493.00 | | 600 493.00 | 600 493.00 |
CF Disponibilités | 371 252.00 | | 371 252.00 | 371 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 884.00 | 21 048.00 | 1 729 836.00 | 1 750 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 119.00 | 446 313.00 | 1 896 806.00 | 2 343 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 590.00 | | | 1 591 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 060.00 | | | -120 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 530.00 | | | 1 724 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
ED (V) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 806.00 | | | 1 896 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | 21 048.00 | 16 290.00 | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | 21 048.00 | 16 290.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 290.00 | 21 048.00 | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 624.00 | 305 124.00 | 84 500.00 | 389 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |