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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AP Constructions | 347 603.00 | 297 556.00 | 50 047.00 | 347 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 671.00 | 80 548.00 | 5 123.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 752.00 | 403 082.00 | 139 671.00 | 542 752.00 |
BT Marchandises | 338 477.00 | | 338 477.00 | 338 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 695.00 | 8 867.00 | 140 828.00 | 149 695.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 1 012 887.00 | | 1 012 887.00 | 1 012 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 555.00 | 8 867.00 | 1 544 689.00 | 1 553 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 508.00 | 411 949.00 | 1 684 559.00 | 2 096 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 987.00 | 1 400 701.00 | | 1 319 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 578.00 | 19 286.00 | | -14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 409.00 | 1 672 987.00 | | 1 558 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 309.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 10 186.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 46 443.00 | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | 51 277.00 | | 61 292.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 204.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 150.00 | 108 868.00 | | 126 150.00 |
ED (V) | | 249.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 559.00 | 1 782 104.00 | | 1 684 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 850.00 | 12 335.00 | 35 443.00 | 426 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | 5 874.00 | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 097.00 | 12 335.00 | 29 568.00 | 416 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 982.00 | 186 342.00 | 10 640.00 | 196 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 482.00 | 186 342.00 | 95 140.00 | 281 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |