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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AP Constructions | 347 603.00 | 288 302.00 | 59 301.00 | 347 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 271.00 | 80 264.00 | 7 006.00 | 87 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 657.00 | 426 850.00 | 150 807.00 | 577 657.00 |
BT Marchandises | 488 463.00 | | 488 463.00 | 488 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 838.00 | 13 348.00 | 205 490.00 | 218 838.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 850 875.00 | | 850 875.00 | 850 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 551.00 | 13 348.00 | 1 631 203.00 | 1 644 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 302.00 | 440 198.00 | 1 782 104.00 | 2 222 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 701.00 | | | 1 400 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
ED (V) | 249.00 | | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 104.00 | | | 1 782 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 661.00 | 290 161.00 | 84 500.00 | 374 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |