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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AP Constructions | 347 603.00 | 278 350.00 | 69 254.00 | 347 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 566.00 | 83 043.00 | 10 523.00 | 93 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 525.00 | 422 248.00 | 164 277.00 | 586 525.00 |
BT Marchandises | 438 388.00 | | 438 388.00 | 438 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 655.00 | 14 297.00 | 141 358.00 | 155 655.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 1 023 924.00 | | 1 023 924.00 | 1 023 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 865.00 | 14 297.00 | 1 759 568.00 | 1 773 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 076.00 | 436 546.00 | 1 924 530.00 | 2 361 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 530.00 | | | 1 421 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 701.00 | | | 1 753 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 530.00 | | | 1 924 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 048.00 | 14 297.00 | 21 048.00 | 21 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 048.00 | 14 297.00 | 21 048.00 | 21 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 048.00 | 14 297.00 | 21 048.00 | 21 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 669.00 | 284 012.00 | 101 657.00 | 385 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |