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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AN Terrains | 640 919.00 | 205 534.00 | 435 385.00 | 640 919.00 |
AP Constructions | 776 751.00 | 551 235.00 | 225 515.00 | 776 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 205.00 | 218 402.00 | 55 803.00 | 274 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 310.00 | 278 045.00 | 79 264.00 | 357 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 059.00 | 1 278 709.00 | 800 349.00 | 2 079 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BT Marchandises | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 168.00 | 422.00 | 192 746.00 | 193 168.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 452.00 | 422.00 | 378 030.00 | 378 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 511.00 | 1 279 131.00 | 1 178 380.00 | 2 457 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 754 155.00 | | | 754 155.00 |
DN Avances conditionnées | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DO TOTAL (II) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
EA Autres dettes | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 230.00 | | | 410 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 380.00 | | | 1 178 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 511.00 | | 2 060 511.00 | 2 060 511.00 |
FG Production vendue services | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 425.00 | | 2 247 425.00 | 2 247 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 562.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 255.00 | | | 2 253 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 848.00 | | | 2 106 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 262.00 | 33 423.00 | 98 569.00 | 2 009 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 423.00 | 28 771.00 | 2 079 059.00 | 33 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 423.00 | 28 771.00 | 2 049 187.00 | 33 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 390.00 | 33 423.00 | 98 569.00 | 1 979 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 919.00 | 97 562.00 | 28 771.00 | 1 209 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 065.00 | 676.00 | | 6 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 104.00 | 96 885.00 | 28 771.00 | 1 185 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 336.00 | 86 033.00 | 62 303.00 | 148 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 904.00 | 200 156.00 | 2 748.00 | 202 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 230.00 | 347 927.00 | 62 303.00 | 410 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 796.00 | | | 391 796.00 |
ST Autres comptes | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
ZE Dividendes | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 169.00 | | | 642 169.00 |