| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 19 543.00 | 506.00 | 20 050.00 |
AN Terrains | 632 777.00 | 241 658.00 | 391 118.00 | 632 777.00 |
AP Constructions | 842 096.00 | 626 359.00 | 215 736.00 | 842 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 032.00 | 251 970.00 | 129 062.00 | 381 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 755.00 | 324 530.00 | 38 225.00 | 362 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 928.00 | 1 468 544.00 | 783 384.00 | 2 251 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BT Marchandises | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 420.00 | 379.00 | 187 040.00 | 187 420.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 737.00 | 379.00 | 408 357.00 | 408 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 665.00 | 1 468 924.00 | 1 191 741.00 | 2 660 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 316.00 | 4 481.00 | 3 834.00 | 8 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 742 696.00 | | | 742 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 045.00 | | | 449 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 741.00 | | | 1 191 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 047.00 | | | 286 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
FD Production vendue biens | 2 253 463.00 | | 2 253 463.00 | 2 253 463.00 |
FG Production vendue services | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 507.00 | | 2 459 507.00 | 2 459 507.00 |
FM Production stockée | | | -38 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 635.00 | | | -30 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 909.00 | | | 2 424 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 258.00 | | | 2 117 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 376.00 | | 116 510.00 | 2 161 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 816.00 | 8 142.00 | 2 251 928.00 | 17 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 8 142.00 | 2 218 661.00 | 17 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 109.00 | | 116 510.00 | 2 128 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 961.00 | 110 725.00 | 8 142.00 | 1 365 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | 2 290.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 433.00 | | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 659.00 | 108 002.00 | 8 142.00 | 1 344 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 400.00 | 89 402.00 | 162 997.00 | 252 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 245.00 | 193 977.00 | 3 268.00 | 197 245.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 045.00 | 286 047.00 | 162 997.00 | 449 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
ST Autres comptes | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
YT Sous‐traitance | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 810.00 | | | 472 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |